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Bilan l’indice boursier Euro Stoxx 50
Ashly Delagorse (Équipe OptionMag) 0

Bilan l’indice boursier Euro Stoxx 50

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Certains indices boursiers sont propres à certaines monnaies. L’Euro Stoxx 50, comme son nom l’indique, fait partie des indices de la monnaie européenne. Et ce n’est pas pour rien que c’est l’un des préférés des traders. Pour toute personne qui songe à le trader à l’aide des CFD, il est conseillé avant tout de maitriser les méthodes de calcul de son cours et de bien connaitre sa composition ainsi que sa historique. Sans toutes ces informations, il vous sera difficile de spéculer correctement sur sa valeur.

 

Introduction à l’indice boursier Euro Stoxx 50 :

Pour avoir une meilleure vision sur l’indice boursier Euro Stoxx 50, voici les informations les plus primordiales à son sujet ainsi que d’autres informations complémentaires :

 

  • C’est l’association de l’Index Provider des USA ainsi que les places boursières de Zurich et Frankfurt qui définissent l’indice boursier Euro Stoxx 50 (par le biais du Dow Jones Euro Stoxx).
  • Seule la place de cotation de la zone Euro affecte l’Euro Stoxx 50. Autrement dit, la place de cotation de l’Union Européenne ne le concerne pas.
  • L’Euro Stoxx 50 a vu le jour à la fin de l’année 1991 avec mille points.
  • Le 6 Mars de l’année 200, le record historique de l’indice a été atteint avec 5464.43 points.
  • Le niveau le plus bas a été atteint le mois d’octobre en 1992 avec 920.65 points.
  • L’indice Euro Stoxx 50 prend 15 secondes comme fréquence de diffusion.
  • L’indice est coté quotidiennement entre 9h du matin et 17h30.
  • C’est selon la composition des capitalisations boursières des entreprises que la cotation de l’indice Euro Stoxx 50 est fixée. En d’autres termes, que les entreprises avec la plus grande capitalisation qui pèseront le plus. Bien entendu, les dividendes produits par les titres boursiers ne sont pas inclus dans le calcul de la cotation.
  • Ce sont les neuf membres du conseil consultatif qui décide de la publication de la cotation de l’indice Euro Stoxx 50.
  • L’indice Euro Stoxx 50 comporte 50 valeurs différentes de sociétés originaires des treize pays composant la zone Euro. Ces sociétés sont sélectionnées sur la base de la totalité des capitalisations boursières, de leur secteur d’activité et enfin du volume de transaction dont elles disposent. Ce qui rend cet indice proche de la réalité économique, c’est qu’il prend en considération les écarts déjà existants entre les secteurs d’activités des différents pays.
  • L’indice large de la zone Euro est Dow Jones Stoxx et l’indice restreint de la zone est le Dow Jones Stoxx 50. Donc l’indice restreint seul correspond aux 17 pays de l’ L’indice large quant à lui, comporte 300 valeurs, ce qui en fait des indices sectoriels.
  • 34% des valeurs de l’indice Euro Stoxx 50 sont françaises, 23.8% sont allemandes, 13.12% viennent d’Espagne, 12.46% sont néerlandaises, 11.98% sont italiennes, 3.72% ont des origines hollandaises et enfin 0.91% viennent d’

Calculer facilement le cours de l’indice Euro Stoxx 50

En 1998, la société Dow Jones a créé le marché Euro Stoxx 50. Il s’agit là en fait d’une société américaine dont l’indice DJ 30 qui a fondé ce fameux indice boursier en Europe. L’indice a été créé afin de représenter les capitalisations boursières les plus puissantes. Le nombre des capitalisations sur la liste est estimé à 50 pour offrir une meilleure représentativité des douze places financières européennes sans tenir compte de leur nationalité. Une fois tous les ans, on les sélectionne à nouveau selon des critères définis.

Dans le temps, le projet de créer le marché Euro Stoxx 50 avait pour objectif de faciliter les investissements anglais et américains en Europe. Le cas étant que souvent les investisseurs cherchaient à connaitre l’état économique de tout le continent et pas seulement de certains de ses pays. On choisissait les 600 capitalisations les plus puissantes de la région. Seulement, aujourd’hui, l’indice Euro Stoxx 50 ne prend en compte que les capitalisations qui le composent et donc, c’est en se basant sur les changements qu’on peut voir au sein de ce classement qu’on peut enfin spéculer sur son cours.

Les capitalisations boursières qui composent aujourd’hui l’Euro Stoxx 50 ont pour origine différents pays européens tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, la Hollande, le Portugal et enfin la Finlande. La stabilité des titres étant une condition principale à l’intégration.

 

Mieux connaitre l’historique de l’Euro Stoxx 50

 

La première cotation de l’indice boursier de l’Euro Stoxx 50 date du 26/10/2009. Son cours était de 2895.76 et de 2.834.82 à la clôture. En 2001 il n’est jamais descendu en-dessous des 1937.92 et sa clôture la plus basse jamais enregistrée était de 1995.01 en 2011. Par contre, il a pu atteindre un sommet de 3076.28 en 2011 et a aussi atteint sa clôture la plus haute la même année à 3068.00.

 

Comment l’indice boursier Euro Stoxx 50 est composé

Les 50 sociétés cotées de la zone Euro composent l’indice du Euro Stoxx 50 comme suit : (notez que ce classement correspond à l’année de 2014 et n’est en aucun cas représentatif des années qui suivent).

 

  • 19 sociétés de France : Air Liquide, Airbus, AXA, BNP, Carrefour, Danone, Essilor, GDF Suez, Société Générale, L’oréal, LVMH, Orange, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider, Total, Unibail, Vinci, Vivendi.
  • 14 sociétés d’Allemagne : Allianz, BASF, Bayer, Bayerisch Motoren, Daimler, DeutscheBank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Munich Re, RWE, Sap AG, Siemens AG, Volkswagen.
  • 6 sociétés d’Espagne : Banco Bilbao, Banco Santander, Iberdrola, Inditex, Repsol YPF, Telefonica.
  • 5 sociétés d’Italie : Assicurazioni Generali, ENEL, Eni, Intesa SanPaolo, Unicredit.
  • 4 sociétés des Pays-Bas : ASML, ING Group, Philips, Unilever.
  • 1 société de Belgique : Anheuser-Busch Inbev.
  • 1 société de Finlande : Nokia.

 

L’indice Euro Stoxx 50 plus en détails

Dans le but d’apprendre à traiter les cours de l’indice Euro Stoxx 50 plus efficacement, il est nécessaire de connaitre plus de détails sur sa composition. En particulier, toutes les sociétés qui le constituent et le poids qu’elles ont sur l’indice de l’année 2017.

 

  • Total : 6.25%
  • Sanofi-Aventis : 4.70%
  • Banco Santander : 4.42%
  • Bayer : 4.18%
  • Siemens AG : 4.06%
  • BASF : 3.91%
  • Daimler AG : 3.35%
  • Anheuser Busch Inbey : 3.17%
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentina : 2.72%
  • Allianz : 2.71%
  • BNP Paribas: 2.64%
  • SAP AG : 2.64%
  • ENI : 2.60%
  • Telefonica : 2.49%
  • Unilever : 2.49%
  • Schneider Electric : 2%
  • ING Group : 1.98%
  • LVMH : 1.90%
  • Deutsche Telekom : 1.89%
  • AXA: 1.81%
  • Nokia : 1.76%
  • Unicrédit : 1.74%
  • Deutsche Bank : 1.71%
  • Air Liquide: 1.65%
  • Intesa Sanpaolo : 1.61%
  • Société Générale : 1.59%
  • Danone : 1.54%
  • GDF Suez : 1.53%
  • L’Oréal : 1.50%
  • Iberdrola : 1.47%
  • Bayerische Motoren Werke : 1.45%
  • ON : 1.45%
  • Vinci: 1.44%
  • Airbus Group : 1.42%
  • ENEL : 1.38%
  • Volkswagen: 1.38%
  • ASML : 1.30%
  • Munich Re : 1.27%
  • Deutsche Post : 1.21%
  • Vivendi : 1.18%
  • Inditex : 1.16%
  • Orange : 1.12%
  • Assicurazioni Generali : 1.07%
  • Philips : 1.05%
  • Unibail Rodamco : 0.99%
  • Saint-Gobain : 0.97%
  • Essilor: 0.83%
  • Carrefour : 0.83%
  • Repsol YPF : 0.80%
  • RWE : 0.74%

On peut aussi avoir une idée sur les parts de l’indice Euro Stoxx 50 par pays :

 

  • 80% de compagnies françaises
  • 41% de compagnies allemandes
  • 73% de compagnies espagnoles
  • 93% de compagnies italiennes
  • 32% de compagnies néerlandaises
  • 07% de compagnies belges
  • 74% de compagnies finlandaises

 

Comment employer les CFD pour trader sur le marché Euro Stoxx 50

Comme les CFD sont utilisés par la majorité des traders, on peut faire des spéculations sur la valeur de l’indice du Euro Stoxx 50 quelque soit sa direction (en hausse ou en basse). Afin de faire de bonnes prévisions, il faut non seulement être au courant de la situation financière de la zone Euro mais aussi de toute l’Europe et plus particulièrement la BCE (Banque Centrale Européenne). Car en effet, d’autres cours comme celui de Dax ou encore du CAC 40 peuvent toujours influencer le marché tout entier.

Grâce aux CFD proposés par la plupart des brokers CFD, il est possible de spéculer sur la valeur de l’indice Euro Stoxx 50, à la hausse comme à la baisse.

Pour anticiper les futurs mouvements de cet indice, il est nécessaire de tenir compte de toute l’actualité européenne et de celle de la zone Euro. Les différents communiqués officiels et les chiffres des principaux indices européens comme le CAC 40 et le DAX 30 peuvent également influencer les cours de ce marché.

 

Quelle analyse historique du cours de l’indice Euro Stoxx 50 peut-on avoir ?

Une analyse technique historique vous permettra sans doute de savoir où il faut se diriger si vous compter investir dans le marché de l’Euro Stoxx 50. Voir l’historique peut vous aider à voir une image globale sur la direction que prend tout indice sur le long terme. Aussi, vous pourrez voir les moments décisifs, voire dangereux, par lesquels l’indicateur est passé, vous permettant ainsi de prévoir l’arrivée d’une potentielle crise financière ou au contraire un boom financier. Pour l’Euro Stoxx 50, le résumé de l’analyse de la dernière décennie fournira toutes les données nécessaires…

On commence donc par une hausse qui atteint son sommet de 4446 points en 2007, qui bien entendu verra une baisse considérable due à la fameuse crise de 2008 qui a touché tous les secteurs. On verra donc le cours baisser jusqu’à atteindre les 3500 points. Une belle tentative de reprise quelques mois plus tard se verra soldée par un échec, car après une remontée à 3800, le cours ne cessera de tomber jusqu’à atteindre les 1817 points en 2009. Il est tout de même rassurant de constater qu’il n’a jamais baissé autant jusqu’à ce jour. D’autres tentatives de reprise tout au long des années qui ont suivi vont essayer de le ramener au niveau des 3000 points mais toutes ont échoué. Il est important de noter aussi qu’en 2012 le cours a piqué vers les 2600 points avant de se stabiliser sur les 2068 points en juin de la même année.

Enfin, c’est vers la fin de l’année 2013 que l’indice dépasse à nouvea la barre des 3000 points et finissant par atteindre les 3300 points en juin 2014. Une hausse suivie d’une perte de valeur qui fait chute le cours à 2991 points en octobre 2014. Toutefois la hausse continue et fait atteindre le cours des sommets phénoménaux ! En avril 2015 après un pic surprenant, il atteint 3816 points ! Cette hausse a donc engendré d’excellents bénéfices qui causeront sa chute une nouvelle fois dans les 3000 points en octobre, suivie d’une autre chute à 2750 points. Une tentative de reprise le fait à nouveau remonter à 3500 au mois de novembre.

Pour ce qui est de l’année 2016, l’Euro Stoxx 50 n’a pas connu de grands sursauts même en ayant dépassé la barre des 3000 points de nouveau. Durant l’année 2017, le cours continue sa croissance calmement mais fait penser à un signe indiquant que la barrière psychologique a surement évolué vers les 4000 points, et donc en effet, la hausse jusqu’aux 3660 points au mois de mai et celle des 3690 au mois de novembre n’ont pas causé de rechutes. Toutefois il serait aussi logique que cette vitesse de croisière risque de causer la rechute du cours car les investisseurs ont généralement une attitude prudente et préfèreront prendre les bénéfices existant plutôt que de risquer de les perdre pour avoir un gain plus avantageux.

 

Les stratégies à suivre pour trader sur le cours de l’indice Euro Stoxx 50 avec succès

Il existe plusieurs stratégies applicables en ligne qu’un trader peut suivre dans le but de faire des bénéfices. Par exemple, procéder au trading en utilisant les CFD comme déjà cité plus haut.

Les traders les plus connus utilisent certaines techniques qui désormais sont connues de tous ! On peut donc citer le « day trading », le « scalping d’indices » ou le « swing trading » aussi nommé « trading sur le long terme ». Mais en quoi consistent ces techniques ?

 

  • Le « Day trading » : Cette technique est assez simple, il s’agit du fait que le trader procède à son activité en utilisant les CFD. Donc il doit le négocier le même jour et en conséquent il est impératif au trader d’ouvrir et fermer ses positions durant le jour, d’où le nom « day » qui signifie « jour » en français. Notez bien que l’aspect volatile de l’Euro Stoxx 50 offre des écarts de cours conséquents sur le court terme.
  • Le « scalping d’indices » : Cette technique est un peu plus difficile à appliquer et requiert bien plus d’expérience et de savoir que le « day trading ». Elle consiste à investir sur le très court terme. L’idée étant d’ouvrir et de fermer l’indice Euro Stoxx 50 en à peine une minute. Cela requiert une concentration infaillible et une capacité considérable à ne pas faire d’ Elle est aussi très efficace sur les moments de haute volatilité. Il est aussi conseillé d’utiliser des bots afin d’éliminer les risques de fautes humaines.
  • Le « swing trading» : L’indice Euro Stoxx 50 est idéal pour ce genre de trading. Comme is se fait en utilisant les CFD l’indice se marie bien avec cette méthode d’investissement qui dure sur le long terme. Ayant aussi l’atout de ne pas requérir une attention constante de la part de l’investisseur, elle lui permet de s’attaquer à d’autres projets en attendant que son investissement fleurisse. Il est donc recommandé de minimiser les risques et les gains. Comme il s’agit d’un investissement qui durera au moins une dizaine d’années, même un petit pourcentage pourra vous rapporter gros.

 

Comment se mettre à trader sur l’indice Euro Stoxx 50?

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, il ne vous reste plus qu’à trouver une plateforme de trading fiable pour spéculer en Bourse. OptionMag vous recommande ce broker, qui vous proposera de nombreux outils d’analyse pour affiner votre stratégie.

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*Votre capital est à risque. Il ne s’agit pas d’une publicité, mais d’une recommandation de la part de l’équipe d’optionmag

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