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Le pétrole et l’investissement boursier
Ashly Delagorse (Équipe OptionMag) 0

Le pétrole et l’investissement boursier

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Utiliser des CFD avec effet de levier peut vraiment rapporter gros. D’ailleurs, c’est ce qu’espèrent tous les traders qui utilisent les instruments financiers. Toutefois, il s’agit aussi d’une prise de risque conséquente. Il est donc recommandé de ne les utiliser que lorsque vous êtres sûrs que vous allez faire des bénéfices.

Un trader peut investir sur une multitude d’éléments boursiers. Parmi ces derniers on trouve les matières premières, dont le pétrole. C’est sans aucun doute la matière la plus convoitée du marché en ligne et est utilisé pratiquement partout ! Investir sur l’or noir représente toujours la chance de réaliser les plus gros bénéfices, encore faut-il savoir anticiper ses cours. Voici donc certaines informations qui pourraient bien vous servir si vous comptez investir sur le pétrole.

 

Que sait-on du pétrole ?

Le pétrole est sans doute l’un des marchés les plus lucratifs.

 

La forme sous laquelle le pétrole est négocié quand on trade sur internet, c’est le baril. C’est pour cette raison que vous avez sans doute entendu ces termes au journal télévisé. Il est important de noter ici que le baril est toujours compté au brut, et donc, ne prends pas en considération les entreprises du pétrole et les produits dérivés de ce liquide.

On procède aux ventes et achats de ce produit quotidiennement par le biais de contrats de vente ou d’achat d’une certaine quantité (qui a été fixée au préalable, qui va de trois à six mois). C’est ce qu’on appelle alors des barils papiers. Ils constituent donc une garantie pour les traders, car les prix du pétrole sont très volatiles.

 

Il est plus intéressant d’investir sur le pétrole sur le long terme

Depuis des décennies, le pétrole à été une valeur sûre pour les investissements à long terme. Il était impossible qu’on s’en passe, et la demande ne cessait de croitre dans le cadre d’une révolution industrielle continue. Mais récemment, son prix a connu une instabilité qui s’explique essentiellement par la production en masse de certains pays. Bien entendu, l’OPEP ne peut pas aisément forcer des pays à limiter leurs productions, surtout si leur économie est basée sur cette matière première.

Un autre facteur nouveau entre en jeu, c’est que les énergies renouvelables commencent à être utilisées, et donc, le pétrole n’est plus forcément une source d’énergie incontournable. A cause de ces facteurs, la demande en pétrole est passée en dessous du niveau de production, engendrant ainsi une dévalorisation du prix du baril, et les traders se sont donc mis à vendre leurs actions.

C’est après ce genre de dévalorisations, que les opportunités de gains se créent. Et les professionnels en bourse semblent d’accord à l’unanimité que les prix vont très bientôt rebondir en force. Il est donc très recommandé de faire des placements à long terme sur les prix des barils de pétrole brut.

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Pourquoi choisir le marché du pétrole ?

Le marché pétrolifère est sécurisé et facile à prévoir.

Pour répondre à cette question, il faut avant tout comprendre ce qu’il y a de plus intéressant dans le marché du pétrole.

L’atout majeur du pétrole c’est que, quoi qu’il arrive, à moins qu’il ne soit un jour totalement remplacé par les énergies renouvelables (et on en est très loin), le prix du baril finira toujours par remonter. En plus, sur ces quelques derniers mois, le prix du baril a connu une chute déjà considérable, et il est très difficile qu’il chute davantage. Et finalement, tous les experts de la bourse s’attendent à une remontée phénoménale des prix, et conseillent vivement tous les investisseurs qui cherchent à faire de gros investissements sur le long terme de le faire maintenant.

Quant au court terme, n’allez pas croire qu’un investissement n’en vaudrait pas le coup. La volatilité du prix de cette matière première en fait une cible parfaite pour ce type de trading. Il est possible donc de facilement détecter les tendances et d’en profiter pour un maximum de profits.

Pour résumer, les atouts majeurs de cet actif des matières premières sont :

  • Il s’agit d’un marché en croissance continue. Tous les indicateurs économiques et sociaux pointent vers cette même conclusion, et donc, il est certain que la demande ne cessera pas de croitre.
  • Il est aussi très facile de réaliser des gains considérables sur de courtes périodes. Si vous ne disposez pas d’assez de capital pour faire un investissement sérieux sur le long terme et que vous préférez faire du trading au quotidien et multiplier le nombre de vos investissements tout en profitant de l’effet du levier des CFD, vous pourrez toujours tirer profit de la volatilité de ces actions.
  • Minimiser les risques. Il n’y a pas trente six façons de prévoir le cours du prix du baril de pétrole. Et les indicateurs sur sa courbe sont très faciles à détecter. Ceci vous mettra en position sécurisée et en même temps vous proposera des bénéfices non négligeables.
  • Vous trouverez surement une façon d’investir sur les prix des barils qui vous conviendra.

 

Mais comment s’y prendre ?

Il y maintes façons qui vous permettront de mettre votre argent sur l’actif pétrolier. Par exemple, il vous suffira de faire des investissements sur des compagnies pétrolifères, ou d’acheter des positions et de les placer comme des produits de placements bancaires. Ou alors, vous pourrez tout bonnement faire des spéculations de manière directe sur les prix des barils sur le marché en ligne en usant des mêmes méthodes et analyses que vous utilisez en temps normal.

 

Les avantages d’investir sur le pétrole sur le long terme 

L’investissement sur le pétrole sur le long terme est le plus sûr.

Comme on l’a déjà expliqué plus haut, le prix du baril finira toujours par grimper encore plus haut sur le long terme. La demande qui sera certainement toujours présente et de plus en plus insistante, ne pourra que faire grimper les prix. D’autre part, les experts voient mal le cours de la production augmenter davantage car les pays exportateurs du pétrole sont déjà en sur production. Et surtout, les avis des experts et analystes sont quasi unanimes : les prix du cours du pétrole vont connaitre une croissance considérable durant les quinzaines d’années à venir.

L’état de l’industrie mondiale porte à croire que la demande du pétrole ne cessera de grandir, surtout avec l’industrialisation fulgurante que connaissent certains pays en développement. En tenant compte des limites de production telles que la difficulté de trouvez de nouvelles sources de cette matière première, et la saturation de la productivité des puits pétroliers déjà en exploitation, on voit mal la productivité globale pouvoir augmenter de manière drastique sur cette période. Et le rapport entre l’offre et la demande ne cessera de virer vers l’augmentation des prix des barils. Et enfin, la baisse des prix récente va sans doute causer une limitation de la production actuelle.

Si vous considérez investir avec des CFD sur le marché pétrolier, il est vivement recommandé d’investir un grand capital qui pourra encaisser les pertes occasionnelles que connaitra sans aucun doute le cours. Les corrections baissières risquent d’être de taille. Alors faites attention à comment placer les ordres « Stop ».

 

Les avantages de l’investir sur le pétrole sur le court terme 

Il n’est pas moins intelligent de profiter de ce marché fructueux sur le court terme. La volatilité de cet actif est vraiment alléchante. Il n’y a pas de mal à chercher des bénéfices quasi immédiats, surtout quand ils sont sûrs et peuvent bénéficier de l’effet du levier pour un maximum de bénéfices. Les gains sur le court terme sont surtout liés aux analyses fondamentales et techniques que vous utilisez en temps normal. Ce n’est pas parce que l’investissement est facile qu’il n’est pas sans risque. Faites bien attention et étudiez la courbe comme si tout votre capital en dépendait.

Procédez à tous les calculs nécessaires. Déterminez la force des tendances à l’aide de l’analyse technique, et durant les moments les plus cruciaux, il faudra s’appuyer plus sur l’analyse fondamentale. Suivre l’actualité peut vraiment être décisif lorsque vous achetez des positions. Tenir compte des guerres qui touchent certains pays producteurs, ou anticiper en se basant sur certaines décisions de l’OPEP peut vous aider à faire de gros bénéfices.

Les courtiers de CFD vous fourniront toutes les données nécessaires sur le calendrier économique. N’oubliez pas de tirer profit des graphiques qu’ils mettront à votre disposition en affichant l’ensemble d’indicateurs que vous utilisez afin de mieux faire vos estimations. Certains traders investissent à la fois, sur le court et le long terme, augmentant ainsi leurs chances sur le marché boursier.

 

Trading du pétrole (CFD) en ligne

L’effet du levier est ce qu’il y a de mieux pour multiplier les gains.

Les CFD constituent surement le moyen de réaliser des gains au mieux. Ils permettent de prendre des positions sur les achats et ventes sur le cours des barils de pétrole sur le marché à tout moment.

Toutes les plateformes de trading en ligne qui donnent la possibilité de trader le pétrole donnent également la possibilité d’utiliser les CFD. Pour trader, il suffit donc d’acheter une position lorsque vous vous attendez à un rebond du prix du baril. Une fois que ce sera fait, il vous faudra vendre lorsque vous vous attendrez à ce que le prix baisse afin d’éviter des pertes inutiles. La différence qu’il y aura entre le prix d’achat et de vente constituera vos bénéfices, ce, sans compter l’effet du levier qui maximisera vos gains même sur des petites fluctuations, car il peut doubler, et même des fois, quadrupler vos bénéfices. Attention, de la même manière, il pourra multiplier vos pertes. C’est pour cette raison qu’il ne faut y recourir que lorsque vous êtes sûrs de gagner.

Afin de minimiser les pertes, il vous faudra recourir à la fonction « Stop loss » qui va clôturer les positions si elles touchent un certain niveau de perte que vous aurez fixé préalablement.

 

Les points positifs et négatifs du trading avec les CFD 

Aussi intéressants qu’ils soient, les CFD peuvent vous causer pas mal d’ennuis s’ils sont mal utilisés. Voici donc les points positifs et négatifs des CFD :

Les avantages des CFD :

  • Les CFD vous donnent la possibilité de trader en live et par vous-mêmes. Autrement dit, vous êtes votre propre trader.
  • Ils sont accessibles pour tout le monde. De par leur facilité, il devient clair qu’ils ont été créés pour les traders à domicile qui n’ont pas une formation approfondie du trading.
  • Les CFD donnent aussi la possibilité de faire des spéculations à tout moment, quelque soit la tendance.
  • Quand on trade l’or noir en ligne avec les CFD, on peut toujours bénéficier de l’effet du levier (qui est une arme à double tranchant, rappelons-le), mais qui permettent de profiter des petites fluctuations du marché.
  • Les spreads ont des tarifs très compétitifs et leurs coûts sont connus dès le départ. En les utilisant, vous ne risquez pas d’avoir de mauvaises surprises.

Les inconvénients des CFD :

Les risques potentiels et proportionnels aux gains.

Peuvent entrainer les traders débutants dans une frénésie (à vouloir combler les pertes) qui risque de les ruiner.

 

Quelques exemples du trading (CFD)

Voici comment un investissement avec les CFD se fait :

Premièrement, supposons qu’on achète une position à 100 $ sur un CDF de 50 milles dollars. Admettons que l’effet de levier est de 1/100. Autrement dit, on aura acheté une position à 10 milles dollars. Si le cours passe seulement à 55 milles dollars, on aura réalisé un bénéfice équivalent à mille dollars si on décide alors de clôturer la position (la clôture revient à revendre la position à 11 milles dollars).

Si le cours descend, alors en appliquant la même logique, on constate qu’on aura perdu 1000 dollars. C’est pour cette raison qu’il faut faire très attention quand on fait de grands investissements.

 

Les CFD et la vente de pétrole en ligne

Les plateformes de trading en ligne qui donnent la possibilité d’utiliser les CFD sont le meilleur choix pour trader le pétrole brut. Les CFD constituent le meilleur instrument de trading possible pour le trading de cette matière première. Ainsi, vous pourrez faire des spéculations sur les cours des barils assez rapidement sans vous soucier des inconvénients du trading classique. Vous pourrez acheter des positions ou les vendre grâce qux CFD.

 

La vente de barils de pétrole en ligne avec les CFD

Profitez des avantages des brokers en ligne pour des gains faciles.

Pour ce faire, il faut d’abord être en possession d’un compte chez le broker Forex (il ne faut jamais choisir un courtier non agréé). Il faut ensuite procéder aux placements d’achats ou de ventes comme on le fait sur n’importe quel autre actif, en investissant la somme qu’on désire. Comme précédemment dit, grâce aux CFD vous pourrez trader sur les hausses comme sur les baisses. Quand vous procédez au trading à l’achat, il va falloir revendre lorsque le cours touche le niveau désiré. Quand vous faites du trading à la vente, il va falloir laisser le cours baisser avant de vendre. La différence constituera les bénéficies à réaliser.

L’effet de levier restera toujours un avantage majeur du trading car vous allez toujours avoir la possibilité de réaliser des bénéfices non négligeables, même si vous partez avec un tout petit capital, et même si vous clôturez après avoir fait un petit bénéfice sur les taux. Avoir recours aux ordres « stop loss » et « take profit » vous aideront à maximiser vos gains tout en vous préservant de pertes supplémentaires.
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Les meilleures plateforme de trading pour le pétrole 

N’oubliez pas de vous entraîner avec des comptes de démonstration avant d’investir.

Les cours de pétrole brut disponibles sur les plateformes de trading en ligne en utilisant les CFD sont le Brent et le WTI. Il n’est pas évident de les départager, surtout si on prend en considération les diverses offres des brokers.

Pour cela, il devient clair qu’un comparatif de plateformes s’impose. Et les critères sur lesquels vous devriez baser votre jugement se résument à ces quelques points :

 

  • Le montant minimal avec lequel on peut ouvrir un compte et la variété des outils de paiement.
  • Les frais à payer sur les transactions et les coûts du trading sur la plateforme en général.
  • La facilité d’utilisation de la plateforme et l’efficacité des fonctionnalités propres à chaque plateforme.
  • Tous les éléments tiers susceptibles d’aider à renforcer l’analyse fondamentale comme les indicateurs inclus dans les graphiques.
  • Le service client et la capacité à accompagner les nouveaux traders dans leurs transactions. C’est particulièrement important pour les nouveaux car, souvent, dans le doute, on aimerait bien avoir l’avis de quelques professionnels.

 

N’optez que pour les brokers régulés

Si cet article ne cite pas touts les courtiers qu’on peut trouver en ligne c’est parce qu’il est préférable de se limiter aux brokers régulés. Certes, il se pourrait qu’il y ait quelques autres qui sont tout aussi performants et avec lesquels vous pourrez travailler sans soucis. Mais pourquoi prendre un tel risque ? Les courtiers régulés offrent bien plus qu’assez d’avantages, et ils sont agréés sur tout le territoire européen y compris le territoire français. Avec eux, vous êtes certains de ne pas perdre vos investissements pour causes de fraudes ou autres… Pensez à ces agréments comme gages de confiance. Enfin, ce genre de brokers fournit, généralement, un excellent service comme des consultations de traders professionnels.

 

L’historique du prix du pétrole

Les deux seuls types de pétroles bruts qu’il est aujourd’hui possible de trader sont de West Texas Intermediate (WTI) et le Brent (le 1er étant le pétrole extrait dur sol américain, et le 2ème étant le pétrole issu de la mer du nord). Et que ce soit par le biais de la banque ou au travers des plateformes de trading en ligne, vous n’allez avoir la possibilité de ne trader que ces deux types de pétroles bruts.

Le critère sur lequel on classe les cotations sur ces deux types de pétroles bruts est essentiellement la facilité d’en extraire les produits raffinés (fioul et essence etc…)

Le New York Mercantile Exchange (USA) et l’International Petroleum Exchange (London) sont les deux plus grands marchés sur lesquels ces types de pétroles sont échangés. Les marchés des produits raffinés ne sont pas inclus et on peut en citer : « ARA », Amsterdam Rotterdam Anvers.

Depuis 2002, on note que le prix du pétrole brut ne cesse de monter à cause d’une demande continue et toujours croissante de certains pays qui connaissent encore un boom industriel constant. A titre informatif, on peut noter qu’en 2008, le WTI a été coté à 150 USD le baril.

 

L’évolution du cours de marché du pétrole est facile à prévoir

Les experts s’attendent à une montée des prix du pétrole d’ici peu.

De par sa forte volatilité, le marché du pétrole donne des graphiques sur lesquels il est très facile de détecter certains indicateurs. Encore faut-il définir si on cherche à réaliser des bénéfices sur le court, ou le long terme.

Si vous cherchez à travailler sur le long terme, soyez rassurés. Le simple fait qu’il est aujourd’hui certain que la demande ne cessera pas de croitre, et que les moyens de production de l’or noir ont déjà dépassé leurs limites, la loir de l’offre et la demande ne nous laisse qu’une seule conclusion à tirer : le prix du pétrole va sans aucun doute continuer à augmenter.

Si vous cherchez à investir sur le court terme, il faudra faire attention un minimum, toutefois, les bénéfices seront aussi au rendez-vous. Tout dépendra essentiellement de votre analyse technique. Si vous parvenez à bien jouer sur l’aspect psychologique, en vous basant sur les spéculations dans le trading, vous pourrez vous faire une petite fortune. C’est en accord avec le positionnement des autres traders qu’il va falloir vous placer. De cette manière, vous allez donc devoir utiliser les données fondamentales afin d’étudier les variations qui touchent le marché au quotidien. Ne vous limitez pas à la valeur du pétrole en USD ou en Euros. Même les rapports de force entre ces deux monnaies, les crises que peuvent subir les pays exportateurs, ou encore les décisions de l’OPEP peuvent influencer le cours du pétrole. C’est un jeu où il vous faudra anticiper et faire partie des premiers à prendre les bons placements afin de pouvoir vendre et faire les plus gros bénéfices.

Pour résumer, on peut dire que quelque soit le type d’investissements que vous comptez faire sur le pétrole, c’est le moment idéal de le faire. Avec tous les indicateurs qui portent à croire que sa valeur ne cessera pas de monter durant les quinze années à venir, de très gros bénéfices sont à faire sur le long terme. Il faudra être un peu plus prudent si on compte trader sur le court terme, car la volatilité de cette matière première est une épée à double tranchants.

 

Le cours pétrolier et l’analyse technique

Depuis 2006, le cours du pétrole ne cesse de grimer.

La volatilité est la particularité la plus importante d’un produit de trading. Ce que la bourse n’aime pas, c’est la stagnation. Et il se trouve que le pétrole, comme matière première qu’on peut trader sur le marché, est hautement volatile. C’est aussi une bonne chose, car il vous sera plus facile de détecter les meilleures tendances et indicateurs sur les graphiques et en profiter pour maximiser vos gains surtout si vous utilisez les CFD que vous trouverez sur les plateformes de trading en ligne. Cela vous permettra de créer de meilleures analyses techniques et donc, de mieux interpréter les cours du pétrole brut.

 

Le marché du pétrole brut et l’analyse technique

Il est facile de créer une analyse technique sur le cours du pétrole qui reflète le développement du marché réel. Bien entendu, il faut avoir tous les éléments nécessaires pour cela (disposer d’un graphique détaillé et mis à jour, et sur lequel on peut choisir les différentes périodes de temps désirées et afficher les indicateurs de notre choix : supports et résistances, bandes Bollinger, MACD, moyennes mobiles etc…).

Ces indicateurs sont très utiles pour tous les traders et surtout les débutants qui on besoin de toujours se référer aux bases.

 

Les meilleurs indicateurs à suivre quand il s’agit de trader du pétrole

Il va de soi que les meilleurs indicateurs pour le trading de n’importe quelle matière première, sont ceux qui vous seront utiles quand vous tentez de prévoir les cours du marché. Vous allez donc devoir prendre en considération ces quelques facteurs afin de vous assurer de ne pas vous tromper :

 

  • Les limites naturelles : On sait tous que le nombre de gisements pétroliers se font de plus en plus rares. Et donc, il n’y a aucun risque que les prix du pétrole grimpent à cause d’une surproductivité de la matière.
  • La géo politique : Les guerres et sanctions internationales sont un facteur essentiel à prendre en considération. En effet, plus vous en savez sur la politique qui entoure les pays producteurs de l’or noir, et plus vous pourrez prévoir ses cours plus efficacement.
  • Garder un œil sur le niveau de stock du pétrole. Ce dernier a une grande influence sur ces prix.

 

Intéressé par le trading du pétrole ?

Grâce aux courtiers en ligne, vous pouvez toujours trader les barils de pétrole brut à tout moment et sans tenir compte des tendances et de son évolution.

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